TokenInsight: derivatives trading volumes in Q3 increased by 1.7 once a year

In the III quarter 2020 years trading volumes in cryptocurrency derivatives increased by 159% compared to the same period last year.

Многим может показаться, что рынок криптовалютных деривативов немного «опустел» из-за массового увлечения индустрией децентрализованных финансов (DeFi). Однако по данным специалистов TokenInsight, in the III quarter 2020 года объем торгов деривативами продолжил расти.

Проанализировав данные, полученные от 42 торговых площадок, специалисты TokenInsight пришли к выводу, что общий объем сделок на рынке криптовалютных деривативов составил $2.7 trillion, What's on 25.1% more, чем в предыдущем квартале, и на 159. 4% more, чем в III квартале прошлого года.

С начала года объем торгов криптодеривативами продолжил увеличиваться, in 4.35 раза превысив показатели спотового рынка. В III квартале рынок деривативов сильно колебался, учитывая «депрессивные» настроения участников рынка в июне и в июле. Средний объем ежедневных торгов на этом рынке составил $29.35 billion.  28 июля ежедневный объем торгов достиг своего пика – $70.8 billion, What's on $10.5 млрд превышает рекордный показатель предыдущего квартала ($60.3 billion). Самый низкий объем ежедневных торгов пришелся на 19 july, составив $9.3 млрд долларов, в то время как наиболее низкое значение в предыдущем квартале составило $11.7 billion.

In the III quarter 2020 года стандартное отклонение дневного объема торгов производными финансовыми инструментами на всем рынке составило 13. For comparison: аналогичные показатели за II и I квартал составили 7.92  and 9.86 respectively. Это говорит о значительном увеличении волатильности дневного объема торгов. В конце июля торговля производными финансовыми инструментами начала восстанавливаться. Что касается открытого интереса к рынку криптовалютных деривативов, здесь также сохраняется тенденция к росту.

In the III quarter 2020 года открытый интерес вырос на 30 % – from $5.55 billion to $7.22 billion. По словам специалистов TokenInsight, инвесторы предпочитали сохранять активы на более длительный срок и занимать выжидательную позицию. В этом квартале готовность инвесторов к торговле возросла, но они все еще сомневаются из-за колебаний рынка, что ведет к паритету между длинными и короткими позициями.

По данным TokenInsight, в тройке лидеров по объему торгов криптовалютными деривативами оказались фьючерсные подразделения бирж Huobi, Binance и OKEx. Однако из-за конкуренции общий торговый объем деривативами на этих трех площадках составил 48%, а в спотовой торговле – 16 %. В III квартале объем спотовых сделок на бирже Kraken составил $22.16 billion, what in 3.6 раза превышает ее объем транзакций с производными финансовыми инструментами. Besides, объем сделок с криптовалютными деривативами на платформе Bakkt увеличился на 352%, а на Чикагской товарной бирже (CME) – на 80.6%. Исследователи TokenInsight отметили, что такие данные свидетельствуют о растущем спросе на регулируемые криптодеривативы.

Аналитики TokenInsight также выявили пять бирж, лидирующих по объему бессрочных контрактов в III квартале 2020 of the year. So, объем бессрочных контрактов на криптовалюты на Huobi Futures увеличился со $125 млрд почти до $254 billion, а доля бессрочных контрактов выросла на 13.7%. Аналогичный показатель Binance Futures составил $463.1 billion. Однако под влиянием индустрии DeFi доминирование контрактов на биткоин ослабло. В III квартале объем контрактов на BTC составил 65% от общего объема производных финансовых инструментов, а в предыдущем квартале он насчитывал 82%. При этом торговый объем контрактами на эфиры и активы DeFi значительно увеличился.

Ранее председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Хит Тарберт (Heath Tarbert) stated, что регулируемые деривативы повысят доверие рынка к криптовалютам. При этом Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) намерено запретить криптовалютные деривативы для розничных инвесторов, чтобы защитить их от убытков и рыночных манипуляций.