Корекція у корекції. Тренди провідних криптовалют на 2023 рік – Біти медіа

Біткоїн знову готовий бити рекорди, і в останні тижні на ринку переважає оптимізм. Чи продовжиться зростання і що очікує ціни основних криптовалют у 2023 році?

Початок 2023 року порадувало криптовалютних трейдерів. Після серйозної криптозими, що тривала більше року, настала довгоочікувана відлига. Незважаючи на банкрутства в галузі та періодичні напади регуляторів, Біткоїн виріс майже вдвічі з листопадових мінімумів, і за ним пішла більшість криптовалют. Однак після другого ривка нагору, банківської кризи, що відбулася після старту в США і Європі, почалася стагнація. Вже два тижні криптовалютний ринок коливається у вузькому діапазоні, очікуючи розвитку подій. Що це — тимчасова перерва, і ми знаходимося на початку нового бичачого ринку? Або те, що зараз відбувається, підйом — тільки корекція перед новим падінням?

Куди піде биткоін

Досвідчені трейдери дають простий, але корисна за будь-яких обставин порада:

Якщо вам здається, що ринок зробив величезний ривок і ціна прямо зараз відлетить на Місяць (або проб'є дно і почне буріння), перейдіть на довгостроковий графік і заспокойтеся.

Зараз настав саме той момент, коли варто наслідувати цю пораду. Порівняємо графіки біткоїну на найбільш ходових у спекулянтів вартових свічках та звичних інвесторам денних.

Отже, годинний графік з 10 по 30 березень. Зростання на $10 000 за 10 днів вражає. Їм надихнувся венчурний інвестор та колишній технічний директор біржі Coinbase Баладжі Шрінівасан (Баладжі Срінівасан), обіцяючи $1 000 000 за биткоін через три місяці. Більш врівноважені провісники обіцяють лише $100 000 до кінця року, а песимісти (або реалісти) не чекають швидкого зростання. На підтвердження їхніх слів зростання змінилося черговою повзучою корекцією.. І все ж приводи для оптимізму справді є.

Подивимося на денні свічки з початку 2022 року. Все карколомне зростання останніх чотирьох місяців не відбило і половини втрат за попередній рік, піднявшись лише до рівнів червня 2022 року.

На думку агента Малдера, істина завжди десь поруч. А за словами невідомого стародавнього мудреця, вона зазвичай посередині. Ні, не бутерброду, а позитивних та негативних факторів. Це стосується і фінансових ринків. Візьмемо той самий графік біткоїну, але в 4-годинних свічках і лише за переломний період, коли падіння змінилося зростанням.

можливо, цей графік мало що говорить новачкам. Ця конструкція, теханалізу «голова і плечі», що віддалено нагадує класичну фігуру, в перевернутому вигляді, або розгорнуту фрактальну формацію «блюдце», дуже часто зустрічається на графіках криптовалют. Схожі фігури формувалися на графіку біткоїну в 2014, 2017 і 2020 роках під час перелому тренду.

Тоді також після кількох різких падінь починалося обережне зростання, супроводжуваний тривалими корекціями. «Підготовчий етап» може займати рік і більше, і тільки потім слідує хвиля зростання, що змітає всі перешкоди, закінчується черговим історичним максимумом. А за нею так само неминуче слідує чергове обвалення, яке, однак, не досягає мінімумів початку попередньої «бичачої» хвилі.

Подібна картина повторювалася вже тричі, отже, може повторитися знову. Але, якщо слідувати хронології минулих подій, фаза накопичення ще тільки починається. Адже з річних мінімумів минуло менше п'яти місяців. А значить, очікується нових корекцій та тривалої стагнації. Тим більше, що зараз штормить усі ринки та всю світову економіку, а криптовалюти ще не настільки самостійні, щоб рости всупереч усьому.

У відступ від класичних правил технічного та хвильового аналізу, що спираються на конкретні мінімуми та максимуми, у криптовалютах через високу волатильність та незрілість ринку частіше переважає опора на «круглі» цифри. Також і зараз, як рівень опору виступає ціна $30 000, при наближенні до якої зростання суттєво сповільнилося. А підтримкою служить кордон у $20 000, від якого ціна біткоїну відштовхнулася на початку березня. На радість шанувальникам теханалізу, там же у цей час проходила 200-денна SMA.

так, верхній кордон зараз ближче та, здається, ще одне зусилля — і биткоін знову попрямує до космосу. Але поки що сил на це не вистачає, і перед продовженням зростання напрошується більша корекція, яка дасть можливість оптимістам придбати BTC за нижчою ціною. Приводом для такої корекції може бути будь-яка велика подія, навіть не пов'язане безпосередньо з криптовалютами.

Вихід із нинішнього боковика важливий, оскільки він, можливо, визначить тренд біткоїну на цей рік. Якщо BTC вдасться закріпитися вище $30 000, «бики» отримають дозу оптимізму. А серйозний відкат із поточних позицій відстрочить продовження зростання на місяці.

Чинники впливу на ринку криптовалют у квітні 2023 року

Формують ціну фактори, як внутрішні, так і зовнішні, діляться на короткострокові та довгострокові. Якщо перші викликають різкі рухи, що відбуваються за кілька днів і навіть годин, то другі формують тренди на роки вперед і зазвичай не враховуються спекулянтами. Початок 2023 року стало точкою зосередження найсуперечливіших факторів, від гучних подій у галузі до зміни глобального політичного ландшафту.

Банківська криза та зростання ставок за високої інфляції

Найбільш оригінальні експерти вважають, що різке зростання біткоїну в березні пов'язане з банкрутством кількох банків, повністю або частково пов'язаних із криптовалютною індустрією: Банк підпису, Silvergate Bank і Silicon Valley Bank. Проте криза швидко вийшла за межі галузі та перекинулася на традиційні інститути. Втратив стабільність і продали за копійки один із найстаріших банків світу — швейцарський Credit Suisse, висловлюються сумніви щодо стійкості Deutsche Bank та кількох французьких банків.

Крім того, за останні місяці збанкрутували ще кілька криптовалютних гравців: кредитний стартап BlockFi, кредитна платформа Celsius, майнінгова компанія Argo Blockchain, розробник банкчейна Marco Polo та ще кілька дрібніших проектів. Іншим компаніям поки що вдається обмежитися скороченнями персоналу, але вони залишаються в зоні ризику.

Раніше розорення криптовалютних банків та компаній подавалося як причина обвалу, тепер банкрутства подаються як причина зростання. Ну що ж, кожен експерт має право на свою оригінальну думку. Однак крах окремих компаній — лише верхівка айсбергу., і при поглибленні кризи за ними може наслідувати більша рибка. Наразі регулятори перебувають на роздоріжжі між гальмуванням економіки та боротьбою з інфляцією., яка знижується набагато повільніше за прогнози.

При цьому ФРС продовжує підвищувати ставку, пропонуючи банкам, що терплять лихо, вибіркове порятунок через точкове вливання ліквідності, тобто продовження емісії долара, але більш обережне. Подібної ситуації у світовій економіці ще не було, тому нервова реакція ринків на будь-який негатив очікувана. А криптовалюти сприймаються як притулок від світової кризи дуже невеликою часткою інвесторів.

Криза стейблкоїнів та риторика регуляторів

Перший квартал 2023 року став справжнім випробуванням для найбільших стейблкоїнів, тих, хто по черзі втрачав прив'язку до долара і частину капіталізації. Почалося з BUSD, який втратив позицію надійного активу після звинувачень американських регуляторів та заборони випуску токенів у США. Його курс по відношенню до долара коротко падав більш ніж на 10%.

Після цього стейблкоїн почав пропадати з найбільших бірж., включаючи «децентралізовані», і навіть сама Binance відмовилася від свого активу у власному фонді захисту інвесторів. На початок квітня від капіталізації BUSD залишилося всього $7,5 млрд, тобто менше третини від максимальних значень осені 2022 року.

Найближчий суперник Binance також не має приводів для радості. USDC став наступним. У перші дні після краху Silicon Valley Bank емітент токена втратив більше $3 млрд, і сам стейблкойн — 11% вартості, але на цьому неприємності не закінчилися. Наприкінці березня USDC втратив ще більше $2 млрд за тиждень. Таким чином, навіть найрегульованіший і довірений з доларових токенів звернув на слизьку доріжку слідом за BUSD. Тільки за другий тиждень березня Circle була змушена погасити більше 6 млрд USDC, а всього за березень капіталізація USDC впала на $12 млрд, тобто більш ніж на 25%.

З трьох найбільших стейблкоїнів тільки USDT поки що істотно не постраждав. Однак і його черга прийде, на що прозоро натякають, Наприклад, статті, що «викривають», від найбільших американських видань.

Нерозбірливе розмахування регуляторною кийком і нападки американських чиновників, що посилюються, налякали криптовалютний бізнес.. Це, нарешті, помітили навіть провідні галузеві ЗМІ.. Крупные биржи Coinbase и Bittrex вслед за Binance и многими другими планируют уходить из США, особенно после заявлений SEC о недоверии к рынку и угрозы признания большинства криптоактивов ценными бумагами, с соответствующими обязательствами эмитентов по раскрытию информации.

можливо, высказывания официальных лиц не всегда выражают только личное мнение, а постепенно создают фон для повсеместного и обязательного введения государственных цифровых валют, обеспечивающих действительно полный контроль Центрального банка над денежным обращением.

Обострение геополитического конфликта

Обстановка в мире продолжает накаляться — страны НАТО расширяют поставки Украине вооружений и производство боеприпасов, Россия также наращивает производство военной продукции. Це означає, що закінчення «гарячої війни» на горизонті не проглядається. Не вирішено і «тайванське питання», США збирають союзників для створення в Тихоокеанському регіоні антикитайського союзу AUKUS.

«Східний блок» теж не спить, хоча в ньому досі немає політичних спілок, що склалися. Си Цзиньпин посещает Москву для заключения ряда соглашений на фоне «ордера на арест» Владимира Путина. Индия играет роль темной лош… слона, которого все хотят привлечь на свою сторону. На Близькому Сході починаються раніше нечувані зрушення: Саудівська Аравія, ОАЕ та Туреччина налагоджують відносини з Іраном та Сирією. Найбільші арабські експортери починають укладати угоди про постачання нафти за юані та інші національні валюти. Це повільно, але правильно розхитує майже вікове панування нафтодолара, та в перспективі посилить інфляційний тиск на долар США. Що, в свою чергу, означає зростання активів, котируються в доларах. У тому числі, криптовалют.

Всупереч очікуванням оптимістів та песимістів, процеси перебудови світової економіки займають десятиліття. Глобальний ринок складніше, чим уявляє більшість людей, даже причастных к биржевой торговле. Единичные узконаправленные действия значат немного, даже если о них трубят все СМИ. Вирішальне значення має загальний успіх чи провал формування нової фінансової та логістичної системи на Сході. А займе воно багато років. Надійна альтернативна система розрахунків, стандартизация регулирования, валютный контроль, поставщики котировок, перестраховочные и рейтинговые агентства — только части сложнейшего механизма, который придется настраивать почти с нуля.

Как поведут себя криптовалюты в ситуации глобального экономического и политического шторма? Предаваться безудержному оптимизму приятно, но опасно. Ведь свободные от регулирования платежные системы мешают всем государствам, независимо от их внешней и внутренней политики.

Тренды ТОП-10 криптовалют на 2023 рік

Большинство криптовалют повторяют движения курса биткоина. Однак через особливості кожного проекту окремі монети та токени можуть рухатися із суттєвим випередженням або відставанням від ринку.. В окремих випадках вони навіть йдуть у протилежний бік - падають на загальному зростанні або ростуть на загальному падінні. Які позитивні та негативні фактори можуть викликати цінові зрушення топ-10 криптовалют 2023 році?

Ethereum (ETH)

Друга криптовалюта наближається до давно запланованої подорожі до Шанхаю: появі шардингу, тобто паралельному підтвердженню транзакцій у кількох ланцюжках. У довгостроковій перспективі використання шардингу в десятки разів підвищить можливості масштабування базового блокчейну Ефіріуму.. Оновлення Shanghai вже активовано у більшості тестових мереж, а 14 березня пройшла його успішна активація у тестеті Goerli. Запуск Shanghai на основному блокчейні Ефіріуму заплановано на 12 квітня в епосі 6209536, та причин для перенесення цієї події не проглядається.

Після успішної активації хардфорка ETH здатний показати зростання з випередженням ринку або повільнішим падінням вже в найближчі місяці. Однако на фоне приоритетного интереса инвесторов к биткоину и нападок на централизацию стейкинга в Эфириуме, фактор покращення масштабування та зниження комісій відсунуто на другий план і фактично не враховано в ціні. З початку 2023 року ETH подешевшав до BTC майже на 20%. Навіть це можна вважати успіхом, оскільки інші провідні альткоїни переважно відстали від флагмана набагато сильніше.

У мінус для ефіру в рамках активації Shanghai грає розблокування виведення ETH із стейкінгових контрактів. Однак вплив цієї функції сильно перебільшений у медійному середовищі. Через обмеження на рівні протоколу надходження розблокованих ETH на ринок буде повільним (не більше 43 200 ETH на добу) и не сможет существенно повлиять на цену.

Binance Coin (БНБ)

Главная проблема BNB — в централизации. Базовый блокчейн и все работающие на нем проекты зависят от биржи Binance, а її стан останні півроку дуже складно назвати стабільним. Таким чином, головні чинники впливу ціну BNB лежать над технічної чи економічної площині, а в суто політичній.

Кризис доверия к BUSD, вызванный атаками регуляторов США, и постоянное падение капитализации все еще третьего стейблкоина, обрушившейся с ноября с $23.5 млрд до $7.5 млрд, подрывает финансовую стабильность биржи, потерявшей почти всю накопленную за пять лет «подушку безопасности». Даже сама Binance отказалась от использования BUSD в собственном фонде защиты активов пользователей. Не дожидаясь новых атак, Binance планирует уход с американского рынка. Однако бегство не гарантирует безопасность биржи от дальнейшего преследования.

На фоне всего этого негатива курс BNB держится неплохо, та все ж з кінця листопада впав до BTC на 39%. У плюс курсу BNB все ще грає постійне спалювання монет за відсутності емісії, але воно не може переважити численні ризики. Сама екосистема BNB Chain не має будь-яких технічних проблем.

За сумою факторів, незважаючи на відносно низьку ціну щодо біткоїну, розглядати BNB як довгострокову інвестицію слід з обережністю. Повна залежність від Binance робить його надто ризикованим активом. При цьому удар може стати несподіваним..

пульсація (XRP)

Найдивовижніше з досягнень Ripple - то, що цей токен досі зберігає стабільні позиції у першій десятці криптовалют. Нещодавній оптимізм у судовому процесі проти SEC підкинув XRP майже на 20%. Але навіть якщо компанії вдасться відбитися від регулятора і токен не регулюватиметься як цінний папір, які подальші перспективи цього проекту?

По перше, Ripple не можна назвати повноцінним блокчейном. По суті, в мережі немає справжнього децентралізованого консенсусу. Її централізація набагато вища, що в BNB Chain, та транзакції можуть бути заморожені на будь-якому етапі, а активи, що пересилаються, конфісковані. Головна функція Ripple – швидкі міжнародні міжбанківські перекази, тобто аналог SWIFT з використанням деяких технологій блокчейна. Це було дуже затребуване 10 років тому, але ринок швидко змінюється.

Якщо коротко, то Ripple може стати непотрібним із розвитком CBDC для основних фіатних валют. У тому, що вони прийдуть і візьмуть свою частку ринку, сумнівів уже немає, питання лише у часі. Навіть якщо найближчими рік-два Ripple зможе зібрати на XRP Ledger серйозну клієнтську базу, у майбутньому компанія не зможе боротися з державними монстрами, так як, на відміну від класичних криптовалют, у її технології надто мало унікального.

Втім, ринок оцінює перспективи XRP досить здорово. З жовтня минулого року токен втратив до BTC більше 35% вартості, і недавній підскок мало змінив загальний тренд. XRP може порадувати трейдерів у короткостроковій та середньостроковій перспективі Протягом цього року він, ймовірно, слідуватиме за биткоином. Рішення у справі з SEC дасть короткостроковий імпульс, але довгострокового ефекту у нього не буде.

Кардано (ADA)

Проект Cardano не дарма має дуже суперечливу репутацію у криптовалютній спільноті. З одного боку, він зберігає у шанувальників реноме «самого академічного блокчейну», з іншого, більшість користувачів втомилася від «годування сніданками». Простіше кажучи, розробники дають надто багато обіцянок, але їх реалізація все ще залишає бажати кращого.

На початку березня аналітик Ванесса Харріс (Ванесса Гарріс) звинуватила розробників блокчейну Cardano у централізації. На її думку, насправді проект контролюють нечисленні власники стейкінгових пулів та делегати.. У відповідь засновник проекту Чарльз Хоскінсон назвав її дослідження звичайним нагнітанням страху та невизначеності. (FUD).

На даний момент Cardano має перспективи., але дуже мало реального застосування в діючих додатках. Стабільність блокчейну Cardano теж не на висоті - два місяці тому в ньому стався черговий збій, і половина вузлів з невідомої причини відключилася від мережі.

можливо, розробникам вдасться перемогти домового, що засів у блокчейні, але поки що Cardano слід віднести до спекулятивних активів, які можуть як «вистрілити», так і потонути. За відсутності великих внутрішніх подій ADA, ймовірно, слідуватиме за ринком, поступово втрачаючи вартість по відношенню до біткоїну.

Багатокутник (MATIC)

Polygon - найпопулярніша з надбудов над Ефіріумом. На цьому сайдчейні базується безліч проектів, для яких пропускна здатність базового блокчейну Ефіріуму недостатня. На нього звертають увагу і великі компанії. наприклад, Siemens випустила тестовий пакет річних облігацій на 60 мільйонів євро саме на Polygon.

Проте, загальний спад у галузі торкається й успішних проектів. Наприкінці лютого Polygon Labs оголосила про скорочення 20% співробітників у кількох офісах у США, Канаді та Індії. Проте компанія продовжує роботу, хоча токен MATIC з листопада 2022 року впав до біткоїну на 40%.

Найближчим часом для Polygon, як і для інших конкурентів Ефіріуму, серйозну загрозу є активація оновлення Shanghai. Поліпшення масштабування базового блокчейну в першу чергу знизить привабливість надбудов, спрямованих на вирішення цієї проблеми.

З іншого боку, Polygon має кваліфіковану команду і, ймовірно, зможе запропонувати унікальні можливості, щоб зберегти у себе вже працюючі на ньому проекти. Тим більше, що падіння курсу MATIC вже досить велике. Не варто панікувати і при першій нагоді позбавлятися цього токена, принаймні до настання визначеності із впровадженням шардингу в Ефіріумі. А ось відкривати по ньому нові середньострокові позиції не слід без поглибленого вивчення проекту та здорової оцінки ризиків.

Dogecoin (ДОЖ) і Шиба-Іну (SHIB)

То, що два мемні криптоактиви, DOGE і SHIB, досі котируються на 9-му та 14-му місці відповідно, з ринкової точки зору можна розглядати як продовження колективного божевілля.

Що зберігає цінність монетки з милою собачкою вже багато років, крім твітів Ілона Маска? Яку користь приносять мемні токени і чи є в них унікальні технології? Dogecoin в основному копіює чужі технічні рішення, хоча довгий час справді був одним із найзручніших засобів переказу невеликих сум. Але зараз подібну швидкість підтвердження транзакцій пропонують багато блокчейнів, а стійкість курсу - стейблкоїни.

Розробники блокчейну Shibarium, на який планується мігрувати токен SHIB, настільки некваліфіковані, що не можуть навіть якісно замінити сліди при копіюванні чужого коду. Яких проривів можна очікувати від такої команди?

Тут ми маємо справу з емоційним феноменом, формуючим очікування, що самопідтримуються. І це може тривати вічно. Тому гра на курсах мемних криптоактивів – це лотерея., застосовувати до них будь-які методи фундаментального аналізу безглуздо. Вони були і залишаються предметом спекуляцій.

Солана (SOL)

Solana - ще один типовий представник нереалізованих «вбивць Біткоіна та Ефіріуму». Творці проекту обіцяли найвище масштабування у галузі та лідерство у сегменті децентралізованих додатків. Насправді ж розробники досі не можуть вирішити проблеми стабільності. Різні збої у функціонуванні блокчейну виникають майже щомісяця.. Тому, в отличие от ведущих платформ на Эфириуме, проекты на Solana вынуждены закрываться из-за отсутствия ликвидности.

Пока можно только констатировать, що розробники Solana не можуть впоратися зі своїм творінням та виконати взяті на себе зобов'язання. На тлі Ефіріуму, що стабільно розвивається., Solana виглядає як НІХ (популярна кирилична абревіатура, відома присвяченим).

Втеча проектів із цього блокчейну почалася після краху FTX і посилилася до кінця 2022 року, оскільки Сем Бенкман-Фрід був одним із найбільших інвесторів у розвиток Solana. Навіть після деякого пожвавлення у січні, перспективи вбивці Ефіріуму, що не відбувся, залишаються безрадісними.

Після успішної активації оновлення Shanghai на Ефіріумі для Solana можуть наступити чорні дні - можливий ще більший відтік проектів на надійніший блокчейн і супутній обвал основного токена.. Но и сейчас держателям SOL радоваться нечему — с ноября 2022 года монета упала к биткоину на 58%. И даже при общем краткосрочном бычьем тренде, график SOL к биткоину смотрит строго вниз, на відміну більш успішних конкурентів.